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聊一聊军工

原标题:聊一聊军工 来源:二师父定投

公众号:二师父定投(ID:ershifudt88)

目前估值楼层:第层,估值适中,注重结构

芯片和军工是最近市场比较火热的两个板块。

芯片的这轮上涨受到情绪极端的扭转,现在因缺芯炒作被央媒点名批评,所以最近有点拉跨。诺安成长混合可以作为芯片行情的绝佳风向标。如果诺安成长混合底部一片骂声,芯片整体肯定表现不佳;如果诺安成长混合底部一片赞美,那么芯片一定暴涨。

对于这类暴涨暴跌的板块,趋势反转的投资方式比定投更加适合,而且要及时跑路,毕竟核心技术还是阿斯麦、台积电掌握,A股芯片真正成为世界领头羊需要一些时间。

军工的话,这一波也很猛,从7月以来一度领先新能源成为市场最靓的崽,分析师的意见十四五是实现百年强军目标的关键年,那么为了实现这个目标,实战化训练对于武器装备消耗的提升会有非常大的需求,在扩产初期,多家企业会收到大量预付款,所以有着扎实的业绩驱动。

同时,在中美博弈的大背景下,供和需两方面都给军工行业带来历史性的机遇。投资军工可以参考基建,两个板块的企业都是大型央企,而且整体战略发展都是为了国家贡献价值,为社会贡献价值。

唯一不同的是基建自从15年高位之后就再也没涨过,军工自从15年高位之后底部略有反弹,不同之中有着很大的相同,二者都是牛市标的物,牛市来的时候才可能涨。大型基建工程已经压缩了,过剩的产能也已经向海外转移完毕,这个行业饱和度已经很高了。

军工关系到未来国防和军队现代化建设,如果要确保2027年实现建军百年目标,那么军工行业发展是最根本的动力,只要有政策加持,业绩超预期向上,这个板块就有价值。

当然需要明确,和基建一样,投资军工不能单看市净率作为估值,更重要的是政策扶持力度和行业景气周期,越是景气周期,他的市净率会越高。

传统的盈利稳定的行业和宽基指数适合定投,受到政策影响较大,业绩不稳定的军工更适合买入持有到高位走人。如果长期持有基建,以5到10年周期来看,还是在亏损中。

 0  已被阅读了18834次  楼主 2021-08-14 21:03:40

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